天茂集團(000627)2010年年度審計報告

2011年04月28日10:36

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　　天茂實業(yè)集團股份有限公司
　　審計報 告
　　合并資產(chǎn)負債表
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附注 期末余額 年初余額流動資產(chǎn)：
　　貨幣資金 五、1 72,870,447.80 95,114,459.34
　　結(jié)算備付金
　　拆出資金
　　交易性 金融資產(chǎn)
　　應(yīng)收票據(jù) 五、2 1,368,250.00 9,473,217.90
　　應(yīng)收賬款 五、3 67,526,064.17 59,677,158.91
　　預付款項 五、4 140,967,663.77 168,139,063.28
　　應(yīng)收保費
　　應(yīng)收分保賬款
　　應(yīng)收分保合同準備金
　　應(yīng)收利息
　　應(yīng)收股利
　　其他應(yīng)收款 五、5 33,567,505.77 29,147,614.51
　　買入返售金融資產(chǎn)
　　存貨 五、6 194,231,854.87 273,917,647.69
　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
　　其他流動資產(chǎn)
　　流動資產(chǎn)合計 510,531,786.38 635,469,161.63
　　非流動資產(chǎn)：
　　發(fā)放委托貸款及墊款
　　可供出售金融資產(chǎn)
　　持有至到期投資
　　長期應(yīng)收款
　　長期股權(quán)投資 五、8 517,536,736.62 347,185,823.43
　　投資性房地產(chǎn)
　　固定資產(chǎn) 五、9 458,159,556.75 478,034,055.81
　　在建工程 五、10 68,805,522.90 320,469,174.26
　　工程物資
　　固定資產(chǎn)清理
　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
　　油氣資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn) 五、11 410,562,538.05 363,569,992.37
　　開發(fā)支出
　　商譽 五、12 1,781,725.67 1,781,725.67
　　長期待攤費用 五、13 110,485.30
　　遞延所得稅資產(chǎn) 五、14 8,933,410.04 9,109,756.68
　　其他非流動資產(chǎn)
　　非流動資產(chǎn)合計 1,465,779,490.03 1,520,261,013.52
　　資產(chǎn)總計 1,976,311,276.41 2,155,730,175.15
　　法定代表人： 肖云華 主管會計工作負責人: 陳大力 會計機構(gòu)負責人:易廷浩
　　合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附注 期末余額 年初余額流動負債：
　　短期借款 五、17 142,800,000.00 274,800,000.00
　　向中央銀行借款
　　吸收存款及同業(yè)存放
　　拆入資金
　　交易性金融負債
　　應(yīng)付票據(jù) 五、18 10,090,000.00
　　應(yīng)付賬款 五、19 34,766,519.90 27,427,702.96
　　預收款項 五、20 13,058,874.57 20,511,744.84
　　賣出回購金融資產(chǎn)款
　　應(yīng)付手續(xù)費及傭金
　　應(yīng)付職工薪酬 五、21 3,886,307.63 3,504,216.55
　　應(yīng)交稅費 五、22 629,500.82 6,897,794.29
　　應(yīng)付利息
　　應(yīng)付股利
　　其他應(yīng)付款 五、23 14,608,421.98 13,054,100.29
　　應(yīng)付分保賬款
　　保險合同準備金
　　代理買賣證券款
　　代理承銷證券款
　　一年內(nèi)到期的非流動負債 五、24 30,000,000.00
　　其他流動負債
　　流動負債合計 239,749,624.90 356,285,558.93
　　非流動負債：
　　長期借款 五、25 123,000,000.00 225,000,000.00
　　應(yīng)付債券
　　長期應(yīng)付款
　　專項應(yīng)付款
　　預計負債
　　遞延所得稅負債
　　其他非流動負債 五、26 11,500,000.00
　　非流動負債合計 134,500,000.00 225,000,000.00
　　負債合計 374,249,624.90 581,285,558.93
　　所有者權(quán)益：
　　股本 五、27 1,353,589,866.00 676,794,933.00
　　資本公積 五、28 72,151,913.12 613,771,309.49
　　減：庫存股
　　專項儲備 五、29 20,530,959.12 16,518,415.41
　　盈余公積 五、30 79,731,681.53 78,465,901.37
　　一般風險準備
　　未分配利潤 五、31 19,017,934.21 132,621,490.07
　　外幣報表折算差額
　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,545,022,353.98 1,518,172,049.34
　　少數(shù)股東權(quán)益 57,039,297.53 56,272,566.88
　　所有者權(quán)益合計 1,602,061,651.51 1,574,444,616.22
　　負債和所有者權(quán)益總計 1,976,311,276.41 2,155,730,175.15
　　法定代表人： 肖云華 主管會計工作負責人: 陳大力 會計機構(gòu)負責人:易廷浩
　　母公司資產(chǎn)負債表
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附注 期末余額 年初余額流動資產(chǎn)：
　　貨幣資金 51,131,812.77 53,856,745.87
　　交易性金融資產(chǎn)
　　應(yīng)收票據(jù) 7,961,000.00
　　應(yīng)收賬款 十一、1 13,965,115.46 21,038,513.53
　　預付款項 119,608,955.95 146,065,937.00
　　應(yīng)收利息
　　應(yīng)收股利
　　其他應(yīng)收款 十一、2 238,085,351.34 224,152,229.52
　　存貨 39,512,434.10 88,440,052.86
　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
　　其他流動資產(chǎn)
　　流動資產(chǎn)合計 462,303,669.62 541,514,478.78
　　非流動資產(chǎn)：
　　可供出售金融資產(chǎn)
　　持有至到期投資
　　長期應(yīng)收款
　　長期股權(quán)投資 十一、3 961,347,281.03 790,996,367.84
　　投資性房地產(chǎn)
　　固定資產(chǎn) 271,316,962.16 241,462,362.66
　　在建工程 27,711,250.38 268,871,292.24
　　工程物資
　　固定資產(chǎn)清理
　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
　　油氣資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn) 198,156,050.53 172,296,822.78
　　開發(fā)支出
　　商譽
　　長期待攤費用 110,485.30
　　遞延所得稅資產(chǎn) 3,562,171.81 1,919,711.80
　　其他非流動資產(chǎn)
　　非流動資產(chǎn)合計 1,462,093,715.91 1,475,657,042.62
　　資產(chǎn)總計 1,924,397,385.53 2,017,171,521.40
　　法定代表人： 肖云華 主管會計工作負責人: 陳大力 會計機構(gòu)負責人:易廷浩
　　母公司資產(chǎn)負債表（續(xù)）
　　編制單位：天茂實業(yè)集團股份有限公司 2010年12月31 日 單位：人民幣元
　　項 目 附 期末余額 年初余額
　　流動負債： 注
　　短期借款 142,800,000.00 244,800,000.00
　　交易性金融負債
　　應(yīng)付票據(jù) 10,090,000.00
　　應(yīng)付賬款 70,697,422.85 7,116,785.51
　　預收款項 6,807,998.84 11,734,634.34
　　應(yīng)付職工薪酬 412,603.99 496,102.60
　　應(yīng)交稅費 -1,736,277.73 -208,519.74
　　應(yīng)付利息
　　應(yīng)付股利
　　其他應(yīng)付款 7,905,172.40 12,285,999.66
　　一年內(nèi)到期的非流動負債 30,000,000.00
　　其他流動負債
　　流動負債合計 256,886,920.35 286,315,002.37
　　非流動負債：
　　長期借款 123,000,000.00 225,000,000.00
　　應(yīng)付債券
　　長期應(yīng)付款
　　專項應(yīng)付款
　　預計負債
　　遞延所得稅負債
　　其他非流動負債
　　非流動負債合計 123,