[公告]中恒電氣：關(guān)于開展遠期外匯交易的公告時間：2011年04月27日 17:12:18中財網(wǎng)

證券代碼：002364 證券簡稱：中恒電氣 公告編號：2011-14 杭州中恒電氣股份有限公司 關(guān)于開展遠期外匯交易的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔責任。 杭州中恒電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2011年4月27日審議通過了《關(guān)于開展遠期外匯交易的議案》，公司擬開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)。相關(guān)情況如下： 一、開展遠期外匯交易的目的 隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司進口支付約占物料采購總額的30%左右，主要采用美元進行結(jié)算。為了適應外匯匯率、利率不斷變化的市場形勢，有效防范化解匯率風險，降低財務(wù)成本，公司開展相關(guān)進口外匯組合業(yè)務(wù)。 二、遠期外匯交易業(yè)務(wù)概述 公司擬開展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在銀行辦理的規(guī)避和防范匯率風險的相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)，包括匯付通、海外代付等； 三、遠期外匯業(yè)務(wù)的操作情況 1、進口相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)品種： 公司擬開展的進口相關(guān)外匯交易業(yè)務(wù)，只限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣——美元，且金額與應付金額相匹配的外匯交易業(yè)務(wù)。 2、預計業(yè)務(wù)期間和遠期外匯交易金額： 公司預計自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)開展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)，其中進口押匯及遠期售匯業(yè)務(wù)不超過1500萬美元； 3、預計占用資金： 開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)，公司除根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議需要進口押匯或支付一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該資金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。 四、遠期外匯交易業(yè)務(wù)的風險分析 公司開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，在簽訂合約時嚴格按照公司實際需支付金額進行交易。 遠期外匯交易可以在匯率發(fā)生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，甚至獲取匯差，降低公司財務(wù)成本，但同時進口外匯組合業(yè)務(wù)也會存在一定風險： 1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期售匯匯率報價可能高于公司對供應商報價匯率，造成匯兌損失。 2、內(nèi)部控制風險：遠期外匯交易專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風險。 3、應付款預測風險：公司根據(jù)供應商訂單和預計訂單進行付款預測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整訂單，造成公司付款預測不準而造成風險。 五、公司擬采取的風險控制措施 1、公司制定專門的《遠期外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，對遠期外匯交易業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、責任部門及責任人、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定，并提交公司董事會審議。 2、公司進行遠期外匯交易須嚴格基于公司的實際外幣付款情況。 3、公司內(nèi)部審計部門、董事會審計委員會將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執(zhí)行情況進行核查。 六、保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見 華泰聯(lián)合證券核查了上述遠期外匯交易業(yè)務(wù)的相關(guān)議案及董事會相關(guān)決議，發(fā)表如下核查意見：公司發(fā)生該等業(yè)務(wù)是其生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，公司已關(guān)注到此業(yè)務(wù)的風險并制訂了相關(guān)風險控制措施。華泰聯(lián)合證券對于中恒電氣開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)無異議。。 特此公告。 杭州中恒電氣股份有限公司董事會 2011年4月28日