[公告]天瑞儀器：以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告

時間：2011年04月23日 05:02:24中財網(wǎng)

江蘇公證天業(yè)會計師事務所有限公司 Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd 中國 . 江蘇 . 無錫 Wuxi . Jiangsu . China總機：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988 傳真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275 電子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com 以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告 蘇公W[2011]E1178號 江蘇天瑞儀器股份有限公司全體股東： 我們接受委托，對后附的江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“天瑞儀器”)管理層編制的截至2011年3月31日《江蘇天瑞儀器股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》進行了鑒證。 一、管理層的責任 天瑞儀器管理層的責任是提供真實、合法、完整的實物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據(jù),按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定編制《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》,并保證其內(nèi)容真實、準確、完整,不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對天瑞儀器管理層編制的上述專項說明提出鑒證結(jié)論。 三、工作概述 我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3101號——歷史財務信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作,以對天瑞儀器以自籌資金預先投入募投項目的專項說明是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,我們進行了審慎調(diào)查,實 施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信,我們的鑒證工作為 發(fā)表意見提供了合理的基礎。 四、鑒證結(jié)論 我們認為,天瑞儀器管理層編制的截至2011年3月31日《江蘇天瑞儀器股 份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》與實際情況相符,符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定。 五、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供天瑞儀器本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自 籌資金使用，不得用作任何其他目的。 江蘇公證天業(yè)會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 劉勇 中國·無錫 中國注冊會計師 丁春榮 二○一一年四月十八日 江蘇天瑞儀器股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，現(xiàn)將本公司以自籌資金預先投入募投項目的具體情況專項說明如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“關于核準江蘇天瑞儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復”（證監(jiān)許可[2010]1901號）核準，江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）由主承銷商東方證券股份有限公司采用向社會公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1,850萬股，發(fā)行價為每股 65.00元。 根據(jù)發(fā)行結(jié)果，公司本次實際發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金總額為 120,250.00萬元。2011年 1月 19日，東方證券股份有限公司已將本公司本次發(fā)行人民幣普通股（ A股）所募集資金總額 120,250.00萬元扣除本次支付的承銷及保薦費 8,725.00萬元后的余額 111,525.00萬元劃入本公司在中信銀行股份有限公司昆山支行開立的人民幣存款賬戶（賬號： 7323210182688888888）84,125.00萬元、在中國工商銀行股份有限公司昆山支行營業(yè)部開立的人民幣存款賬戶（賬號： 1102023029000594341） 9,000.00萬元、在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆山支行營業(yè)部開立的人民幣存款賬戶（賬號： 10-530101040020179）6,900.00萬元、在中國建設銀行昆山支行開發(fā)區(qū)分理處開立的人民幣存款賬戶（賬號：32201986448059133333）11,500.00萬元，扣除尚待從募集資金中支付的其他發(fā)行費用 755.82萬元，本公司本次實際募集資金凈額為 110,769.18萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)江蘇公證天業(yè)會計師事務所有限公司驗證，并出具“蘇公 W[2011]B008號”驗資報告。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關要求，本公司已于 2011年 1月 19日與東方證券股份有限公司及有關商業(yè)銀行簽署“募集資金三方監(jiān)管協(xié)議”，對募集資金實行專戶存儲使用和管理。 二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況 公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》所披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下（金額單位：人民幣萬元）： 序號項目名稱項目投資總額募集資金使用額 1 手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化 8,800 6,900 2 研發(fā)中心 9,000 9,000 3 營銷網(wǎng)絡及服務體系建設 11,500 11,500 合計 29,300 27,400如實際募集資金量少于項目資金需求量，差額部分將通過自有資金或銀行貸款解決。 三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心項目、營銷網(wǎng)絡及服務體系建設項目已經(jīng)昆山市發(fā)展和改革局委員會備案，并于 2010年 2月 1日取得《市發(fā)展改革委關于江蘇天瑞儀器股份有限公司生產(chǎn)手持式智能化能量色散 X熒光光譜儀項目備案的通知》（備案號“昆發(fā)改投備案 [2010]字第 22號”）、2010年 2月 1日取得《市發(fā)展改革委關于江蘇天瑞儀器股份有限公司建造研發(fā)大樓項目備案的通知》（備案號“昆發(fā)改投備案 [2010]字第 21號”）、 2010年 2月 10日取得《昆山發(fā)展改革委關于江蘇天瑞儀器股份有限公司營銷網(wǎng)絡及服務體系項目備案的通知》（備案號“昆發(fā)改工 [2010]字第 9號”），經(jīng)公司 2010年 1月 31日第一次臨時股東大會決議通過利用募集資金進行投資。在股東大會決議通過后、募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入本次募集資金投資項目的建設。 截至 2011年 3月 31日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目總額為 2,617.47萬元，具體情況如下（金額單位：人民幣萬元）： 募投項目名稱募集資金投入金額自籌資金預先投入金額手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化 6,900 2,213.45研發(fā)中心 9,000 360.50營銷網(wǎng)絡及服務體系建設 11,500 43.52 合計 27,400 2,617.47 各募投項目以自籌資金預先投入的明細情況如下： 1、手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化項目 投入類別 預先投入金額（萬元） 生產(chǎn)車間建造及裝修 1,440.82生產(chǎn)設備 105.77檢測設備 98.80 車間建設小計 1,645.39研發(fā)設備 251.17研發(fā)材料消耗 184.31試驗外協(xié)費用 108.75研發(fā)水電燃料消耗 23.83 技術升級小計 568.06手持式光譜儀產(chǎn)業(yè)化項目合計 2,213.45 2、研發(fā)中心項目 投入類別 預先投入金額（萬元） 實驗室裝修及辦公設備 41.01 標樣物質(zhì) 195.40超精密加工及測量中心設備 106.70研發(fā)工具軟件 17.39 研發(fā)中心項目合計 360.50 3、營銷網(wǎng)絡及服務體系建設 投入類別 預先投入金額（萬元） 北京營銷中心房產(chǎn)租賃及裝修 38.05 北京營銷中心辦公家具及網(wǎng)絡購置 5.47研發(fā)中心項目合計 43.52 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2011年 4月 18日