福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文

福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人李良光先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄭明先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)翁玉順

先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（％）

總資產(chǎn)（元）1，189，300，295.141，380，836，843.28-13.87%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）1，024，075，470.961，019，920，820.440.41%

股本（股）160，000，000.00160，000，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）6.406.370.47%

本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)（％）

營業(yè)總收入（元）58，200，713.3458，540，546.03-0.58%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）4，154，650.523，063，759.8935.61%

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-47，003，934.81-26，412，213.3577.96%

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.29-0.2233.47%

基本每股收益（元/股）0.030.030.00%

稀釋每股收益（元/股）0.030.030.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）0.41%0.96%-0.55%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

0.37%0.91%-0.54%

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額附注（如適用）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

500，000.00

國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出-25，999.26

所得稅影響額-71，100.11

合計(jì)402，900.63-

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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）17，973

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能1，600，000 人民幣普通股

中國光大銀行股份有限公司－國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金1，082，768 人民幣普通股

中國工商銀行－國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金799，383 人民幣普通股

中國工商銀行－銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金719，912 人民幣普通股

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－投連－個(gè)險(xiǎn)投連606，000 人民幣普通股

中國建設(shè)銀行－摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航混合型證券投資基金602，898 人民幣普通股

中國銀行－國泰金鹿保本增值混合證券投資基金600，000 人民幣普通股

申銀萬國證券股份有限公司540，784 人民幣普通股

中國工商銀行－金鷹主題優(yōu)勢(shì)股票型證券投資資金520，590 人民幣普通股

宏源證券股份有限公司400，000 人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說明

1、應(yīng)收票據(jù)本報(bào)告期末比上年度期末減少 43.38%，主要系庫存銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商，以及已兌付出口銷售收取

的信用證所致。

2、其他應(yīng)收款本報(bào)告期末比上年度期末增加 98.34%，主要系公司擴(kuò)大銷售規(guī)模新增辦事處籌備借款，以及新增銷售業(yè)務(wù)員

和售后服務(wù)人員差旅費(fèi)借款所致。

3、在建工程本報(bào)告期末比上年度期末減少 37.22%，主要系新購設(shè)備已安裝調(diào)試完畢轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算所致。

4、短期借款本報(bào)告期末比上年度期末減少 100%，主要系公司根據(jù) 2011 年 1 月 24 日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，

使用部分超募資金償還銀行流動(dòng)資金借款 14，100 萬元所致。

5、應(yīng)付賬款本報(bào)告期末比上年度期末減少 32.29%，主要系公司按合同約定支付了已到結(jié)算期的采購貨款所致。

6、應(yīng)交稅費(fèi)本報(bào)告期末比上年度期末減少 83.12%，主要系公司按規(guī)定時(shí)效報(bào)稅繳納了相關(guān)稅費(fèi)所致。

7、應(yīng)付利息本報(bào)告期末比上年度期末減少 69.96%，主要系公司償還流動(dòng)資金借款后銀行借款利息大幅降低所致。

8、其他應(yīng)付款本報(bào)告期末比上年度期末減少 74.56%，主要系公司在本報(bào)告期支付了首次公開發(fā)行并上市應(yīng)付未付的相關(guān)費(fèi)