上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告全文

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§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人許泓、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊輝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)許百花聲明：保證

季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（%）

總資產(chǎn)（元）1，052，582，027.251，083，121，994.54-2.82

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）705，949，870.61714，820，658.70-1.24

股本（股）220，000，000.00220，000，000.000.00

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3.213.25-1.23

本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)（%）

營(yíng)業(yè)總收入（元）237，670，029.24258，278，146.82-7.98

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）-8，870，788.094，281，570.07-307.19

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-30，916，897.00-57，450，018.5746.18

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.1405-0.261146.19

基本每股收益（元/股）-0.04030.0195-306.67

稀釋每股收益（元/股）-0.04030.0195-306.67

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-1.25%0.61%-1.86

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-1.29%0.46%-1.75

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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)

357，185.67

家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-152.16

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-11，979.33

所得稅影響額-56，028.95

少數(shù)股東權(quán)益影響額-574.76

合計(jì)288，450.47

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）17，510

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量種類(lèi)

許泓12，973，735人民幣普通股

郭孟榕11，827，949人民幣普通股

何勤奮10，652，401人民幣普通股

上海景海國(guó)際貿(mào)易有限公司7，500，000人民幣普通股

勞紅為2，939，738人民幣普通股

許志漢2，939，738人民幣普通股

趙大砥2，862，376人民幣普通股

中國(guó)建設(shè)銀行-上投摩根雙息平衡

2，697，852人民幣普通股

混合型證券投資基金

許百花2，190，000人民幣普通股

陳智萍1，025，038人民幣普通股

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§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng) 30%以上的主要原因：

1.其他應(yīng)收款期末 1，448.05 萬(wàn)元，比期初上升 33.33%，主要系報(bào)告期內(nèi)支付吉林海得新能源子公司部分投

資款所致；

2.應(yīng)付票據(jù)期末 180.83 萬(wàn)元，比期初減少了 31.60%，主要系報(bào)告期內(nèi)支付給供應(yīng)商的票據(jù)到期結(jié)算所致；

3.應(yīng)交稅費(fèi)期末-285.62 萬(wàn)元，比期初減少了 176.81%，主要系采購(gòu)量增加引起未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額增加所致；

4.其他應(yīng)付款期末 221.84 萬(wàn)元，比期初減少了 66.91%，主要系報(bào)告期內(nèi)相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)所致；

利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng) 30%以上的主要原因：

1.財(cái)務(wù)費(fèi)用本期 95.09 萬(wàn)元，比上年同期上升 175.45%；主要系報(bào)告期內(nèi)銀行承兌匯票貼現(xiàn)金額增加及貼現(xiàn)

利率上升所致；

2.資產(chǎn)減值損失本期 17.20 萬(wàn)元，比上年同期上升 100.00%；主要系報(bào)告期內(nèi)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)按逾期賬齡法計(jì)提壞

3.投資收益本期-19.30 萬(wàn)元，比上年同期減少 100.00%，主要系報(bào)告期內(nèi)聯(lián)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)虧損所致；

4.營(yíng)業(yè)外收入 35.72 萬(wàn)元，比上年同期減少 68.27%，主要系報(bào)告期內(nèi)收到軟件產(chǎn)品的增值稅退稅款減少所致；

5.營(yíng)業(yè)外支出 1.22 萬(wàn)元，比上年同期減少 57.24%，主要系報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)清理減少所致；