上海摩恩電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人問澤鴻先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張樹祥先生聲明：

保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（％）

總資產(chǎn)（元）831，829，660.16798，799，349.024.13%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）624，760，349.79621，101，643.940.59%

股本（股）146，400，000.00146，400，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4.274.240.71%

本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)（％）

營業(yè)總收入（元）69，388，195.8574，087，970.62-6.34%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）3，663，498.555，742，322.89-36.20%

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-17，338，338.97-46，155，545.2362.43%

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-0.12-0.4271.83%

基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00%

稀釋每股收益（元/股）0.030.05-40.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）0.59%2.32%-1.73%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

0.54%2.30%-1.76%

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額附注（如適用）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

83，750.01

國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易270，537.52

性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出8，405.00

所得稅影響額-54，127.53

上海摩恩電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報(bào)告全文

合計(jì)308，565.00-

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）15，876

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

趙建平800，000 人民幣普通股

付徐斌159，677 人民幣普通股

林景143，200 人民幣普通股

龔秋文129，300 人民幣普通股

李忠124，800 人民幣普通股

王小弟124，100 人民幣普通股

方向中118，502 人民幣普通股

劉躍鵬113，400 人民幣普通股

應(yīng)時(shí)雨110，916 人民幣普通股

陳炫110，000 人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、應(yīng)收票據(jù)較期初減少 70.1%，主要是由于公司報(bào)告期內(nèi)用票據(jù)支付貨款較多導(dǎo)致；

2、預(yù)付款項(xiàng)較期初增加 115.54%，主要是（1）為支付土地競標(biāo)款而預(yù)付款項(xiàng)（2）本報(bào)告期內(nèi)預(yù)付募投項(xiàng)目設(shè)備款項(xiàng)增加；

3、應(yīng)收利息較去年同期增加的主要原因是公司募集資金到賬，存放銀行形成利息收入；

4、存貨較期初增加 30.91%，主要是本報(bào)告期內(nèi)庫存商品及發(fā)出商品增加；

5、短期借款較期初增加 34.9%，是由于本報(bào)告期內(nèi)為盤活應(yīng)收賬款，開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)為公司增加流動(dòng)資金所致；

6、預(yù)收款項(xiàng)較期初增加 40.84％，主要是本報(bào)告期內(nèi)按銷售合同要求收到預(yù)收款；

7、應(yīng)付職工薪酬較期初減少 48.98%，主要是本報(bào)告期內(nèi)支付 2010 年年終獎(jiǎng)；

8、應(yīng)交稅費(fèi)較期初減少 86.9％，主要是報(bào)告期末留存抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額減少及未交所得稅增加導(dǎo)致；

9、其他應(yīng)付款較期初增加 402.52％，主要是公司公開招投標(biāo)新項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備，收到設(shè)備供應(yīng)商的投標(biāo)保證金；

10、銷售費(fèi)用較去年同期減少 36.29％，主要是本報(bào)告期嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用的支出及公司采用合并發(fā)貨等方式降低運(yùn)輸成本所

11、管理費(fèi)用較去年同期增加 58.22％，主要是公司加大研發(fā)力度，本報(bào)告期內(nèi)投入研發(fā)費(fèi)用較去年同期增加所致；