上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司2011年第一季度季度報(bào)告正文
證券代碼：002058 證券簡稱：威 爾 泰 公告編號(hào)：2011-015
上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司2011年第一季度季度報(bào)告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并 對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人李彧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人俞世新及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)蔣紅聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)（%）
總資產(chǎn)（元） 230,439,615.87 227,480,532.71 1.30%歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 180,643,365.58 183,809,727.67 -1.72%
股本（股） 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.90 2.95 -1.69%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)（%）
營業(yè)總收入（元） 22,567,753.62 19,713,278.25 14.48%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 575,768.31 -236,542.79 343.41%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -6,686,440.78 2,177,784.06 -407.03%每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） -0.107 0.035 -405.71%
基本每股收益（元/股） 0.009 -0.004 325.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.009 -0.004 325.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.31% -0.14% 0.45%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 0.14% -0.65% 0.79%
率（%）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 34,540.60
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng) 1.公司以前年度收到高精度智能壓力變送器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中央預(yù)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照 算內(nèi)專項(xiàng)資金（國債）435萬元，該政府補(bǔ)助對(duì)應(yīng)形成資產(chǎn)已于
294,724.83以前年度確認(rèn)為長期資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)攤銷年限本期分?jǐn)傄欢?biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助 213,632.45元。2.公司以前年度收到高精度智能壓力變送器項(xiàng)除外 目購買國際先進(jìn)研發(fā)設(shè)備補(bǔ)貼88萬元，該政府補(bǔ)助對(duì)應(yīng)形成資
1
產(chǎn)已于以前年度確認(rèn)為長期資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)攤銷年限本期分?jǐn)?br/> 41,092.38元。3.上海市經(jīng)信委于2009年劃撥給本公司用以研
發(fā)核安全級(jí)WT3000N差壓（壓力）變送器項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)貼款
40萬元，以前年度對(duì)應(yīng)相關(guān)項(xiàng)目之開發(fā)支出已確認(rèn)為無形資產(chǎn)，
2009年收到對(duì)應(yīng)的該項(xiàng)目政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益，本期隨無
形資產(chǎn)攤銷年限平均分?jǐn)傆?jì)入損益為4萬元。
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,075.21
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -6,476.36
所得稅影響額 -8,473.87
合計(jì) 313,239.99 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 13,808
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
上海紫江（集團(tuán)）有限公司 16,402,492 人民幣普通股
上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7,989,481 人民幣普通股
趙建平 1,000,000 人民幣普通股
國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 535,310 人民幣普通股
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 502,650 人民幣普通股
湯國慶 500,072人民幣普通股
鐘興華 484,500人民幣普通股
陳涌 383,255 人民幣普通股
任文誠 321,624 人民幣普通股
史小慶 195,323 人民幣普通股
3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 不適用
1. 本期營業(yè)利潤較上年同期增加1,113,598.25元，增長率為145.04%；利潤總額較上年同期增加860,023.36元，增長率為609.55%；歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年增加812,311.10元，增長率為343.41%；主要因?yàn)闋I業(yè)收入同比增加2,854,475.37元，增長率為14.48%，同時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少461,721.11元，導(dǎo)致本期的各項(xiàng)利潤及相關(guān)指標(biāo)較上年同期增加。2. 財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少461,721.11元，下降率為126.64%，主要原因?yàn)槎唐诮杩钔认陆?，使本期的利息支出較上年同期減少245,561.25元，同時(shí)外幣匯兌收益較上年同期增加143,975.15元。
3. 資產(chǎn)減值損失較上年同期增加65,289.07元，增長率為35.66%，主要因?yàn)楸酒谀?yīng)收帳款余額較年初上升6,265,755.60元，使計(jì)提資產(chǎn)減值損失增加。
4. 預(yù)付款項(xiàng)較期初減少2,283,873.51元，下降率為56.54%，主要原因?yàn)樯夏昴╊A(yù)付的原材料采購貨款，本期貨到結(jié)算所致。5. 其他應(yīng)收款較期初增加4,174,929.88元，上升率為314.55%，主要原因?yàn)楸酒谀└吨袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司2,347,816.69元，用于2010年現(xiàn)金紅利分配。
6. 應(yīng)付職工薪酬較期初減少1,423,669.23元，下降率為47.01%，主要原因?yàn)樯夏昴┯?jì)提2010年年終獎(jiǎng)2,096,750.00元在本期發(fā)放。
7. 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少8,864,224.84元，下降率為407.03%，主要原因?yàn)楸酒阡N售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比減少4,349,627.11元，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加1,274,775.40元，支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加1,371,022.14元，以及支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加1,819,259.93元共同影響所致。
8. 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少306,757.63元，下降率為46.57%，主要原因?yàn)樯掀谑盏缴虾Ｊ虚h行區(qū)區(qū)級(jí)
2 研發(fā)機(jī)構(gòu)資助經(jīng)費(fèi)30萬元。
9. 支付其他經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年增加1,819,259.93元，上升率為57.77%，主要原因?yàn)楸酒谥Ц墩憬锌刈詣?dòng)化公司保證金98萬元，較上年同期提前支付年度審計(jì)費(fèi)和SAP維護(hù)費(fèi)約68萬元。
10. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2,479,291.69元，主要為支付2010年紅利分配2,
上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司2011年第一季度季度報(bào)告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并 對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人李彧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人俞世新及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)蔣紅聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)（%）
總資產(chǎn)（元） 230,439,615.87 227,480,532.71 1.30%歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 180,643,365.58 183,809,727.67 -1.72%
股本（股） 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.90 2.95 -1.69%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)（%）
營業(yè)總收入（元） 22,567,753.62 19,713,278.25 14.48%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 575,768.31 -236,542.79 343.41%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -6,686,440.78 2,177,784.06 -407.03%每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） -0.107 0.035 -405.71%
基本每股收益（元/股） 0.009 -0.004 325.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.009 -0.004 325.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.31% -0.14% 0.45%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 0.14% -0.65% 0.79%
率（%）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 34,540.60
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng) 1.公司以前年度收到高精度智能壓力變送器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中央預(yù)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照 算內(nèi)專項(xiàng)資金（國債）435萬元，該政府補(bǔ)助對(duì)應(yīng)形成資產(chǎn)已于
294,724.83以前年度確認(rèn)為長期資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)攤銷年限本期分?jǐn)傄欢?biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助 213,632.45元。2.公司以前年度收到高精度智能壓力變送器項(xiàng)除外 目購買國際先進(jìn)研發(fā)設(shè)備補(bǔ)貼88萬元，該政府補(bǔ)助對(duì)應(yīng)形成資
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產(chǎn)已于以前年度確認(rèn)為長期資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)攤銷年限本期分?jǐn)?br/> 41,092.38元。3.上海市經(jīng)信委于2009年劃撥給本公司用以研
發(fā)核安全級(jí)WT3000N差壓（壓力）變送器項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)貼款
40萬元，以前年度對(duì)應(yīng)相關(guān)項(xiàng)目之開發(fā)支出已確認(rèn)為無形資產(chǎn)，
2009年收到對(duì)應(yīng)的該項(xiàng)目政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益，本期隨無
形資產(chǎn)攤銷年限平均分?jǐn)傆?jì)入損益為4萬元。
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,075.21
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -6,476.36
所得稅影響額 -8,473.87
合計(jì) 313,239.99 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 13,808
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
上海紫江（集團(tuán)）有限公司 16,402,492 人民幣普通股
上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7,989,481 人民幣普通股
趙建平 1,000,000 人民幣普通股
國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 535,310 人民幣普通股
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 502,650 人民幣普通股
湯國慶 500,072人民幣普通股
鐘興華 484,500人民幣普通股
陳涌 383,255 人民幣普通股
任文誠 321,624 人民幣普通股
史小慶 195,323 人民幣普通股
3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 不適用
1. 本期營業(yè)利潤較上年同期增加1,113,598.25元，增長率為145.04%；利潤總額較上年同期增加860,023.36元，增長率為609.55%；歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年增加812,311.10元，增長率為343.41%；主要因?yàn)闋I業(yè)收入同比增加2,854,475.37元，增長率為14.48%，同時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少461,721.11元，導(dǎo)致本期的各項(xiàng)利潤及相關(guān)指標(biāo)較上年同期增加。2. 財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少461,721.11元，下降率為126.64%，主要原因?yàn)槎唐诮杩钔认陆?，使本期的利息支出較上年同期減少245,561.25元，同時(shí)外幣匯兌收益較上年同期增加143,975.15元。
3. 資產(chǎn)減值損失較上年同期增加65,289.07元，增長率為35.66%，主要因?yàn)楸酒谀?yīng)收帳款余額較年初上升6,265,755.60元，使計(jì)提資產(chǎn)減值損失增加。
4. 預(yù)付款項(xiàng)較期初減少2,283,873.51元，下降率為56.54%，主要原因?yàn)樯夏昴╊A(yù)付的原材料采購貨款，本期貨到結(jié)算所致。5. 其他應(yīng)收款較期初增加4,174,929.88元，上升率為314.55%，主要原因?yàn)楸酒谀└吨袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司2,347,816.69元，用于2010年現(xiàn)金紅利分配。
6. 應(yīng)付職工薪酬較期初減少1,423,669.23元，下降率為47.01%，主要原因?yàn)樯夏昴┯?jì)提2010年年終獎(jiǎng)2,096,750.00元在本期發(fā)放。
7. 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少8,864,224.84元，下降率為407.03%，主要原因?yàn)楸酒阡N售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比減少4,349,627.11元，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加1,274,775.40元，支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加1,371,022.14元，以及支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加1,819,259.93元共同影響所致。
8. 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少306,757.63元，下降率為46.57%，主要原因?yàn)樯掀谑盏缴虾Ｊ虚h行區(qū)區(qū)級(jí)
2 研發(fā)機(jī)構(gòu)資助經(jīng)費(fèi)30萬元。
9. 支付其他經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年增加1,819,259.93元，上升率為57.77%，主要原因?yàn)楸酒谥Ц墩憬锌刈詣?dòng)化公司保證金98萬元，較上年同期提前支付年度審計(jì)費(fèi)和SAP維護(hù)費(fèi)約68萬元。
10. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2,479,291.69元，主要為支付2010年紅利分配2,
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