山東省尤洛卡自動(dòng)化裝備股份有限公司

證券代碼：300099證券簡稱：尤洛卡公告編號：2011-015

山東省尤洛卡自動(dòng)化裝備股份有限公司

2011年第一季度季度報(bào)告正文§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人黃自偉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人崔保航及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張娜聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

2.3 限售股份變動(dòng)情況表

§3 管理層討論與分析

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、公司凈利潤較去年同期增長 76.97%，主要原因是：（1）核心產(chǎn)品銷售收入穩(wěn)步增長；（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低；（3）募集資金投資項(xiàng)目－充填材料項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)性產(chǎn)品產(chǎn)生一定收入。

2、公司主營業(yè)務(wù)收入增長37.56%，主要原因是公司生產(chǎn)和銷售擴(kuò)大所致。

3、公司主營業(yè)務(wù)成本增長38.89%，主要原因是公司產(chǎn)品銷售量增加所致。

4、公司銷售費(fèi)用比去年增長38.83%，系（1）、廣告宣傳費(fèi)增加約59萬元；（2）、安裝費(fèi)增加約31萬元；（3）、銷售運(yùn)費(fèi)增加約10萬元；（4）、銷售人員增加相應(yīng)增加工資、保險(xiǎn)、福利等費(fèi)用約38萬元；（5）、用于銷售車輛增加相應(yīng)增加折舊費(fèi)用約14萬元。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年同期降低1828.79%，系公司銀行貸款減少、利息支出減少，募集資金存款利息增加所致。

6、所得稅比去年同期增長79.12%，主要原因是公司利潤總額比上年增長所致。

7、預(yù)付款項(xiàng)期末比期初增長602.85%，主要原因系本季度募投項(xiàng)目預(yù)付工程款、土地款增加所致。

8、其他應(yīng)收款期末比期初增長62.62%，主要原因是合同履約保證金、招標(biāo)保證金增加所知。

9、工程物資期末比期初增長1145.59%，主要原因系募投項(xiàng)目工程儲備物資材料增加所致。

10、研發(fā)支出期末比期初增長40.86%，主要原因是研發(fā)投入增加所致。

11、應(yīng)付票據(jù)期末比期初增長534.40%，主要原因是預(yù)付工程款增加所致。

12、預(yù)收款期末比期初減少49.23%，主要原因是預(yù)收銷售款減少所致。

13、應(yīng)交稅費(fèi)期末比期初減少49.40%，主要是應(yīng)繳稅費(fèi)繳納所致。

14、其他應(yīng)付款期末比期初增加195.7%，主要原因是代扣代繳個(gè)人分紅所得稅所致。

15、實(shí)收資本期末比期初增加150%，主要原因是年度轉(zhuǎn)增股本所致。

16、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn)金流出增長69.24%，系繳納稅款增加所致。

17、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額增長62.03%，主要原因是銷售收入增加貨款回籠所致。

18、構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增長846.62%，主要原因是募投項(xiàng)目支付工程款增加所致。

19、分配股利、利潤所支付的現(xiàn)金增長2933.45%，主要原因是實(shí)施年度分紅所致。

3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望

一、經(jīng)營情況回顧

2011年1—3月，公司按照“一個(gè)堅(jiān)持，兩個(gè)轉(zhuǎn)變”即堅(jiān)持煤礦頂板安全為公司主營業(yè)務(wù)不變，從純監(jiān)測頂板向全行業(yè)項(xiàng)目監(jiān)測轉(zhuǎn)變，從純監(jiān)測型向監(jiān)測、治理服務(wù)型轉(zhuǎn)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，在董事會(huì)正確決策下，在總經(jīng)理班子和全體員工共同努力下，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步增長，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，研發(fā)工作有序推進(jìn)。生產(chǎn)經(jīng)營方面，公司作為國家級高新技術(shù)企業(yè)，對擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品“KJ216煤礦頂板安全監(jiān)測系統(tǒng)” 進(jìn)一步加大生產(chǎn)和銷售力度，突出了其主營業(yè)務(wù)地位。公司新材料項(xiàng)目在產(chǎn)品試驗(yàn)過程中，取得了客戶的認(rèn)可，部分實(shí)驗(yàn)用新材料產(chǎn)品，取得了一定的銷售收入。報(bào)告期內(nèi)公司共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 3040萬元，比上年同期增長37.56 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤1535萬元，同比增長76．97 %；實(shí)現(xiàn)基本每股收益 0.37 元。本期募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，符合預(yù)期計(jì)劃，報(bào)告期共投入：2821萬元。2011年第一季度為全年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的完成，開了一個(gè)好頭。

報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司生產(chǎn)經(jīng)營順利，年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃未發(fā)生重大變更，內(nèi)部控制有效開展。

二、風(fēng)險(xiǎn)及對策簡要分析

可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)：主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場擴(kuò)大和配套技術(shù)提升的風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目研發(fā)及工業(yè)化生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)：募投項(xiàng)目新產(chǎn)品推廣的風(fēng)險(xiǎn)；高端人才不足的風(fēng)險(xiǎn)。